Комплексный анализ EUR/USD на 16–17.09.2026 ## 1....

Question

Комплексный анализ EUR/USD на 16–17.09.2026

1. РОЛЬ

Ты — консенсильум из пяти экспертов в одном лице:

Институциональный FX-трейдер межбанковского уровня;
Технический аналитик с сертификацией CMT/CFTe;
Специалист по Smart Money Concepts (SMC) и ликвидности;
Квант по FX-опционам и волатильности;
Макроэкономист G10 + риск-менеджер.
Каждый термин сопровождай пояснением в одну строку для новичка. Тон: экспертный, плотный, без воды.

2. ЦЕЛЬ

Построить обоснованный прогноз движения EUR/USD на 16.09.2026 и 17.09.2026, определить самое вероятное направление, точные окна входа по МСК и выдать результат единым HTML-файлом, открываемым на смартфоне.

3. ЖЁСТКИЙ КОНТРАКТ (не нарушать)

Не выдумывать данные. Нет данных → явно написать «данных нет» и использовать прокси-индикатор с пометкой.
Все времена — по МСК (UTC+3), в скобках дублировать UTC/ET.
Все цены — 4–5 знаков после запятой, уровни — конкретные числа.
Вероятности сценариев в сумме = 100%.
Каждый вывод помечать тегом источника: [OANDA] [COT] [OPT] [SMC-TF] [NEWS] [CONSENSUS] [CORR].
Если есть доступ к поиску/вебу — сначала собрать свежие данные с фиксацией таймстампа; если нет — работать на последнем доступном срезе и указать дату среза.

4. ПОШАГОВЫЙ ПЛАН (выполнять последовательно, каждый шаг видим в ответе)

Шаг 1. Снапшот рынка

Текущая цена, диапазон азиатской/лондонской/NY-сессий, VWAP, open недели/месяца, расстояние до ключевых уровней. Дата анализа: среда, 16.09.2026.

Шаг 2. Консенсус прогнозов мира

Свести прогнозы по EUR/USD на 16–17.09.2026 (банки, аналитические порталы, retail-sentiment) в таблицу: источник | направление | цель | аргумент | дата. Посчитать взвешенный консенсус и дисперсию мнений. Розницу трактовать контр-индикатором.

Шаг 3. Макро-календарь и event-risk (обязательные якоря, проверить и дополнить)

16.09.2026, 21:00 МСК — решение FOMC по ставке + 21:30 МСК пресс-конференция (заседание 15–16.09);
17.09.2026, 14:00 МСК — решение BoE по ставке и протокол MPC;
Пост-эффект CPI США (вышел 11.09) и ECB (решение было 10.09): как рынок переварил;
Прочие события *** (PPI, retail sales, jobless claims, выступления) — таблица с временем МСК и ожидаемой волатильностью.
Правило: позиции не удерживать за 15 мин до и 15 мин после ***-событий, если не задумана news-стратегия.

Шаг 4. OANDA

Client sentiment (long/short %), динамика за 3–5 дней, кластеры лимитных ордеров и стоп-зон из order book. Вывод: где топливо для сквиза.

Шаг 5. COT (CFTC)

Нетто-позиция non-commercial, изменение за 4 недели, фаза (набор/сокращение). Вывод о позиционном фоне.

Шаг 6. Опционы (обязательный блок)

ATM-волатильность (1W/1M) и её динамика; risk reversal 25Δ (1W/1M) — перекос пут/колл; put/call ratio (объёмы и OI); страйк-кластеры с максимальным OI («опционные магниты»); экспирации 16 и 17.09 (NY cut 10:00); барьерные уровни. Вывод: где цена «притягивается» и где защищается.

Шаг 7. Корреляции

DXY, US10Y, германский бунд, золото, S&P500, USD/CHF (зеркало). Подтверждают или расходятся с движением EUR/USD? Дивергенции между инструментами = сигнал о ловушке.

Шаг 8. Мульти-таймфреймовый теханализ (SMC + классика), сверху вниз: W1 → D1 → H4 → H1 → M30 → M15

Для каждого TF указать:

Структура: BOS/CHoCH, фаза тренда/флэта, фаза по Вайкоффу;
Ликвидность: пулы BSL/SSL, equal highs/lows, состоявшиеся и ожидаемые sweep;
Имбалансы: FVG (fair value gaps), статус mitigation;
Order blocks / breaker blocks / rejection blocks;
Зоны premium/discount, OTE 0.62–0.79;
Дивергенции и конвергенции: RSI(14), MACD(12,26,9); импульс (моментум/объём);
Ключевые уровни: психологические круглые числа, weekly/monthly pivots, опционные страйки.
Итог шага: сводная таблица TF × сигнал + вердикт о согласованности таймфреймов (alignment vs конфликт).

Шаг 9. Сценарная модель

Три сценария: Bullish / Bearish / Flat. Для каждого: вероятность (%), триггер запуска, цель TP1/TP2/TP3, уровень инвалидации (отмена сценария), RR. Базовый сценарий = максимум по (вероятность × качество аргументации), качество оценить по шкале 1–10 по критериям: структура, ликвидность, опционы, новостной фон, консенсус.

Шаг 10. Торговый план и время входа по МСК

Окна входа с привязкой к сессиям: Азия 02:00–09:00, Лондон 10:00–18:30, NY 15:30–23:00, London Fix 18:00; отдельно окно после FOMC (21:00–23:30 МСК) и после BoE (14:00–16:00 МСК 17.09);
Точка входа, SL, TP1–TP3, RR, объём при риске 1% депозита (формула), правило перевода в безубыток;
Альтернативный вход: от sweep ликвидности или пробоя азиатского диапазона;
Условие отмены плана (цена ушла в инвалидацию).

Шаг 11. «Слепые зоны» — что часто забывают (обязательно осветить)

Среда 16.09 → тройной своп, расширение спредов на ролловере 00:00–01:00 МСК;
18.09.2026 (пятница) — квадратичное ведьмовское часование (экспирация фьючерсов/опционов на индексы) — эффект на риск-аппетит и DXY;
Экспирации FX-опционов 16–17.09 как магниты/барьеры;
Дивергенция DXY против движения EUR/USD;
Розничный сентимент как контр-индикатор;
Ликвидностные пустоты (gap, FVG) как зоны ускорения;
Модельный риск и неопределённость данных: явные допущения списка.

Шаг 12. Самоаудит (до сборки HTML)

Прогнать чек-лист из раздела 7, показать статус pass/fail по каждому пункту.

Шаг 13. Финал

Практические рекомендации (7–10 нумерованных пунктов, каждый начинается с глагола: ждать/следить/войти/отменить) + вывод (3–5 предложений сути) + дисклеймер «не индивидуальная инвестиционная рекомендация».

5. ТЗ НА HTML-АРТЕФАКТ (единый файл)

Один .html, всё inline: CSS в <style>, JS в <script>, графика — SVG; без внешних зависимостей; <meta name="viewport">; mobile-first, шрифт ≥14px, таблицы с горизонтальным скроллом;
Порядок блоков:
1. TL;DR для новичка — 5 буллетов сути;
2. Дашборд — карточки: цена, консенсус, OANDA-sentiment, волатильность, ключевые уровни;
3. SVG-график 1 — схема цены с уровнями, зонами OB/FVG и линиями сценариев;
4. SVG-график 2 — вероятности сценариев (bar);
5. SVG-график 3 — OANDA long/short;
6. SVG-график 4 — профиль OI опционов по страйкам;
7. Пошаговый анализ (каждый шаг отвечает: что? почему? зачем? куда? как?);
8. Таблица торгового плана (вход МСК, SL, TP, RR, объём, отмена);
9. Риски и «слепые зоны»;
10. Практические рекомендации; вывод; глоссарий для новичков в <details>; дисклеймер;
Цветовая семантика: зелёный = long/buy-зона, красный = short/sell-зона, жёлтый = неопределённость/наблюдение;
Ёмкость: эквивалент 1800–2500 слов + таблицы/SVG; компактно, но исчерпывающе.

6. ФОРМАТ ОТВЕТА В ЧАТЕ

План работы (≤10 строк);
Полный HTML одним кодовым блоком;
Самоаудит: чек-лист со статусами;
Практические рекомендации и вывод дублировать текстом вне HTML для быстрого чтения.

7. ЧЕК-ЛИСТ КАЧЕСТВА (self-check перед отправкой)

8. СТАРТ

Ответь строкой «Принято. Приступаю к комплексному анализу EUR/USD на 16–17.09.2026» — и сразу выполняй разделы 4–6 без дополнительных вопросов.

Answer 1

Открыть HTML-отчёт для смартфона

Опорный срез: 16.09.2026, 10:00 МСК (07:00 UTC / 03:00 ET); справочный EUR/USD — 1.15470. Это датированная котировка, не гарантированная цена исполнения. [OPT] (Saxo Bank FXO Web Tools)

Главные события: FOMC — 16 сентября в 21:00 МСК (18:00 UTC / 14:00 ET), пресс-конференция — в 21:30 МСК (18:30 UTC / 14:30 ET); BoE — 17 сентября в 14:00 МСК (11:00 UTC / 07:00 ET). [NEWS] (Federal Reserve)

Позиционный фон: последний доступный COT показывает нетто-шорт крупных некоммерческих участников −42 616 контрактов. Это аргумент в пользу медвежьего фона, но одновременно источник риска резкого закрытия продаж. [COT] (CFTC)

Ограничение: достоверные OANDA-проценты, опционный OI по страйкам и полная свечная история не получены. Эти пробелы отмечены в отчёте, а не заменены вымышленными распределениями.

Полный HTML

html
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<meta name="color-scheme" content="dark">
<title>EUR/USD — 16–17 сентября 2026</title>
<style>
:root{--bg:#0c1420;--panel:#142131;--line:#34475c;--text:#edf3fa;--muted:#bbcada;--g:#69e1ad;--r:#ff929c;--y:#f5d479}
*{box-sizing:border-box}
body{margin:0;background:var(--bg);color:var(--text);font:16px/1.55 system-ui,-apple-system,"Segoe UI",sans-serif}
main{max-width:1080px;margin:auto;padding:24px 16px 60px}
h1{font-size:clamp(30px,6vw,44px);line-height:1.15}
h2{font-size:23px;margin:0 0 14px}
h3{font-size:18px}
p{margin:12px 0}
a{color:#a8d7ff}
small,.small,figcaption,.logic{font-size:14px}
.muted,figcaption,.logic{color:var(--muted)}
section,figure{background:var(--panel);border:1px solid var(--line);border-radius:16px;padding:20px;margin:18px 0}
.grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(175px,1fr));gap:12px}
.card{padding:14px;border:1px solid var(--line);border-radius:12px}
.value{font-size:25px;font-weight:750;line-height:1.3;margin:8px 0}
.long{color:var(--g)}
.short{color:var(--r)}
.watch{color:var(--y)}
.tag{font-size:14px;color:#badbff}
.notice{padding:13px 16px;border-left:4px solid var(--y);background:#25303a;border-radius:5px}
nav{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px}
nav a{padding:7px 10px;background:var(--panel);border-radius:10px}
.scroll{overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch}
table{border-collapse:collapse;width:100%;min-width:650px;font-size:14px}
th,td{padding:10px 12px;text-align:left;vertical-align:top;border-bottom:1px solid var(--line)}
th{background:#203348;color:white}
.logic{padding-top:10px;border-top:1px solid var(--line)}
.logic b{color:var(--text)}
svg{display:block;width:100%;height:auto;min-width:390px}
svg.wide{min-width:640px}
svg text{font:16px system-ui,sans-serif;fill:var(--text)}
svg .axis{stroke:var(--line);fill:none}
svg .note{fill:var(--muted)}
figcaption{margin-top:12px}
li{margin:8px 0}
ul,ol{padding-left:23px}
details{border-top:1px solid var(--line);padding:14px 0}
summary{cursor:pointer;font-weight:700}
dl{display:grid;grid-template-columns:140px 1fr;gap:9px 16px}
dt{font-weight:700}
dd{margin:0;color:var(--muted)}
label{display:block;margin:10px 0}
input{display:block;width:100%;margin-top:4px;padding:10px;font:16px system-ui;background:var(--bg);color:var(--text);border:1px solid var(--line);border-radius:8px}
output{display:block;padding:12px;background:var(--bg);border-radius:8px}
.sources{columns:2}
.sources p{break-inside:avoid;font-size:14px;overflow-wrap:anywhere}
footer{font-size:14px;color:var(--muted)}
@media(max-width:600px){
  main{padding:16px 12px 40px}
  section,figure{padding:16px}
  .grid{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}
  .value{font-size:22px}
  .sources{columns:1}
  dl{grid-template-columns:1fr}
  dd{margin-bottom:8px}
}
</style>
</head>

<body>
<main>
<header>
<p class="watch small">ДАТИРОВАННЫЙ СРЕЗ • НЕ LIVE-СИГНАЛ</p>
<h1>EUR/USD<br>16–17 сентября 2026</h1>
<p>Исполнение · техника · ликвидность · опционы · макроэкономика и риск.</p>
<p class="small muted">
Проверка источников: 16.09.2026, 10:28 МСК
(07:28 UTC / 03:28 ET).
Рыночный срез: 10:00 МСК (07:00 UTC / 03:00 ET).
ET в эти даты = EDT, UTC−4; МСК = UTC+3.
</p>
<p class="notice">
<b>Сейчас — ожидание, не рыночная заявка.</b>
Умеренный уклон вниз не заменяет подтверждение ценой.
Факты, прокси — косвенные замены данных — и модельные допущения разделены.
<span class="tag">[SMC-TF] [NEWS]</span>
</p>
<nav>
<a href="#s3">Календарь</a>
<a href="#s6">Опционы</a>
<a href="#s9">Сценарии</a>
<a href="#s10">Входы</a>
<a href="#s12">Аудит</a>
</nav>
</header>

<section id="tldr">
<h2>TL;DR для новичка</h2>
<ul>
<li>
Подтверждённая здесь справочная цена — <b>1.15470</b>;
цену исполнения нужно обновить у брокера.
<span class="tag">[OPT]</span> <a href="#S1">S1</a>
</li>
<li>
Снижение несколько вероятнее роста.
Продажа рассматривается после ухода ниже <b>1.15230</b>;
закрепление выше <b>1.15690</b> меняет приоритет.
<span class="tag">[SMC-TF] [CONSENSUS]</span>
</li>
<li>
16.09 ФРС публикует решение в <b>21:00</b>
(18:00 UTC / 14:00 ET).
Первое движение нельзя считать окончательным.
<span class="tag">[NEWS]</span> <a href="#S2">S2</a>
</li>
<li>
17.09 следите за Банком Англии в <b>14:00</b>
(11:00 UTC / 07:00 ET) и США в <b>15:30</b>
(12:30 UTC / 08:30 ET).
В опасные интервалы позиции закрыты.
<span class="tag">[NEWS]</span> <a href="#S3">S3–S6</a>
</li>
<li>
Актуальных долей клиентов OANDA и опционных объёмов по уровням
<b>данных нет</b>.
Без подтверждения сделки допустимый объём — ноль.
<span class="tag">[OANDA] [OPT]</span>
</li>
</ul>
</section>

<section>
<h2>Дашборд</h2>
<div class="grid">
<div class="card">
<small>Справочная цена</small>
<div class="value">1.15470</div>
<small>
16.09, 10:00 МСК (07:00 UTC / 03:00 ET).
<span class="tag">[OPT]</span>
</small>
</div>
<div class="card">
<small>Консенсус двух авторов</small>
<div class="value short">−0.60</div>
<small>
Шкала −1…+1, не весь рынок.
<span class="tag">[CONSENSUS]</span>
</small>
</div>
<div class="card">
<small>OANDA long / short</small>
<div class="value watch">данных нет</div>
<small>
Не подменяется 50/50.
<span class="tag">[OANDA]</span>
</small>
</div>
<div class="card">
<small>ATM IV: 1W / 1M</small>
<div class="value">5.50% / 5.03%</div>
<small>
Ожидаемый разброс, % годовых.
<span class="tag">[OPT]</span>
</small>
</div>
<div class="card">
<small>Границы решения</small>
<div class="value">1.15230<br>1.15690</div>
<small>
Условная продажа / покупка.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</small>
</div>
</div>
<p class="small">
Теги указывают тип аргумента, не гарантируют доступ к терминалу.
Ссылки S1–S24 раскрывают происхождение данных.
</p>
</section>

<figure>
<h2>1. Уровни и условные маршруты</h2>
<div class="scroll">
<svg class="wide" viewBox="0 0 720 390" role="img"
aria-label="Схема сценариев, не история котировок. Подтверждённых OB и FVG нет.">
<rect x="105" y="132.6" width="585" height="9.6"
fill="#ff929c" opacity=".22"/>
<rect x="105" y="196.6" width="585" height="9.6"
fill="#69e1ad" opacity=".22"/>
<rect x="105" y="155.6" width="165" height="10.9"
fill="#f5d479" opacity=".35"/>
<g class="axis">
<path d="M105 25V319H690M105 35H690M105 68.6H690M105 132.6H690M105 167.8H690M105 206.2H690M105 243H690M105 307H690"/>
</g>
<g>
<text x="5" y="40">1.16300</text>
<text x="5" y="74">1.16090</text>
<text x="5" y="138">1.15690</text>
<text x="5" y="173">1.15470</text>
<text x="5" y="212">1.15230</text>
<text x="5" y="248">1.15000</text>
<text x="5" y="312">1.14600</text>
</g>
<path d="M125 167.8H690" stroke="#bbcada" stroke-dasharray="5 5"/>
<circle cx="125" cy="167.8" r="5" fill="white"/>
<path d="M125 167.8L275 158L385 212L465 203L565 259L678 307"
fill="none" stroke="#ff929c" stroke-width="3"/>
<path d="M125 167.8L285 198L395 129L475 131L565 83L678 35"
fill="none" stroke="#69e1ad" stroke-width="3"/>
<path d="M125 167.8L278 201L385 150L495 198L605 155L678 174"
fill="none" stroke="#f5d479" stroke-width="3" stroke-dasharray="8 5"/>
<text x="278" y="113">Проверка продавца: 1.15630–1.15690</text>
<text x="278" y="233">Проверка покупателя: 1.15230–1.15290</text>
<text x="108" y="346" class="note">
OB/FVG: данных нет. Жёлтая зона — расчётный OTE.
</text>
<text x="108" y="373" class="note">
Горизонтальная ось — этапы сценария, не время.
</text>
</svg>
</div>
<figcaption>
Зоны не объявлены банковскими ордерами;
линии не являются прогнозом каждой свечи.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</figcaption>
</figure>

<figure>
<h2>2. Вероятности сценариев</h2>
<div class="scroll">
<svg class="wide" viewBox="0 0 720 245" role="img"
aria-label="16 сентября: снижение45, рост30, диапазон25 процентов. 17 сентября: снижение50, рост30, диапазон20 процентов.">
<text x="15" y="25">16 сентября</text>
<text x="375" y="25">17 сентября</text>
<text x="15" y="67">Снижение</text>
<rect x="130" y="46" width="153" height="28" fill="#ff929c"/>
<text x="291" y="67">45%</text>
<text x="15" y="117">Рост</text>
<rect x="130" y="96" width="102" height="28" fill="#69e1ad"/>
<text x="240" y="117">30%</text>
<text x="15" y="167">Диапазон</text>
<rect x="130" y="146" width="85" height="28" fill="#f5d479"/>
<text x="223" y="167">25%</text>
<text x="375" y="67">Снижение</text>
<rect x="490" y="46" width="170" height="28" fill="#ff929c"/>
<text x="667" y="67">50%</text>
<text x="375" y="117">Рост</text>
<rect x="490" y="96" width="102" height="28" fill="#69e1ad"/>
<text x="600" y="117">30%</text>
<text x="375" y="167">Диапазон</text>
<rect x="490" y="146" width="68" height="28" fill="#f5d479"/>
<text x="566" y="167">20%</text>
<text x="15" y="210">
Каждый день: 100%. Субъективная модель, не частота успеха.
</text>
<text x="15" y="235" class="note">
Итог дня: 23:00 МСК (20:00 UTC / 16:00 ET).
</text>
</svg>
</div>
<figcaption>
Вероятность состояния дня — не вероятность касания каждой цели.
<span class="tag">[CONSENSUS] [NEWS] [SMC-TF]</span>
</figcaption>
</figure>

<figure>
<h2>3. OANDA: long / short</h2>
<div class="scroll">
<svg viewBox="0 0 390 140" role="img"
aria-label="Данных о покупателях и продавцах OANDA нет.">
<rect x="5" y="5" width="380" height="80" rx="10"
fill="#25303a" stroke="#f5d479" stroke-dasharray="7 5"/>
<text x="195" y="40" text-anchor="middle">Long: данных нет</text>
<text x="195" y="68" text-anchor="middle">Short: данных нет</text>
<text x="195" y="119" text-anchor="middle" class="note">
Нет данных ≠ нулевые позиции.
</text>
</svg>
</div>
<figcaption>
Количественное распределение не построено.
<span class="tag">[OANDA]</span>
</figcaption>
</figure>

<figure>
<h2>4. Опционный OI по страйкам</h2>
<div class="scroll">
<svg class="wide" viewBox="0 0 720 200" role="img"
aria-label="Данных об открытом интересе по страйкам нет; ось содержит только справочные круглые цены.">
<rect x="80" y="15" width="600" height="115" rx="8"
fill="#25303a" stroke="#f5d479" stroke-dasharray="7 5"/>
<text x="380" y="63" text-anchor="middle">OI по страйкам: данных нет</text>
<text x="380" y="97" text-anchor="middle" class="note">
Высоты столбцов намеренно не заданы.
</text>
<path d="M80 145H680M125 140V150M380 140V150M635 140V150"
stroke="#bbcada"/>
<text x="125" y="178" text-anchor="middle">1.15000</text>
<text x="380" y="178" text-anchor="middle">1.15500</text>
<text x="635" y="178" text-anchor="middle">1.16000</text>
</svg>
</div>
<figcaption>
OI — открытые контракты; страйк — цена исполнения опциона.
Цены на оси не являются подтверждёнными кластерами.
<span class="tag">[OPT]</span>
</figcaption>
</figure>

<section id="s1">
<h2>Шаг 1. Снапшот рынка</h2>
<p>
Исполнимых bid/ask — цен продажи/покупки у брокера —
<b>данных нет</b>.
Лондон в срезе только начался, NY ещё впереди.
Справочный spot — обменный курс — приведён выше.
<span class="tag">[OPT] [NEWS]</span>
</p>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr><th>Метрика</th><th>Значение / ограничение</th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Диапазоны Азия / Лондон / NY</td>
<td>данных нет / данных нет / ещё не началась</td>
</tr>
<tr>
<td>VWAP; open недели / месяца</td>
<td>данных нет; данных нет / данных нет</td>
</tr>
<tr>
<td>Прокси диапазона H1, FPG S11</td>
<td>1.15230–1.15630, 40 пунктов; это НЕ азиатский диапазон</td>
</tr>
<tr>
<td>Расстояние от 1.15470 вниз</td>
<td>1.15230: 24; 1.15000: 47; 1.14900: 57 пунктов</td>
</tr>
<tr>
<td>Расстояние вверх</td>
<td>1.15630: 16; 1.15690: 22; 1.16090: 62 пункта</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="small">
Пункт EUR/USD = 0.00010.
VWAP — средняя цена с весами по объёму:
Σ(цена×объём)/Σобъём; объём тиков брокера — лишь прокси.
Open — первая цена периода.
Без исходного ряда показатели не вычисляются.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Датированный срез.
<b>Почему?</b> Нет единой ленты.
<b>Зачем?</b> Не торговать старую цену.
<b>Куда?</b> К границам.
<b>Как?</b> Обновить котировку.
</p>
</section>

<section id="s2">
<h2>Шаг 2. Консенсус прогнозов</h2>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Источник</th>
<th>Направление / цель</th>
<th>Аргумент</th>
<th>Дата / вес</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
RoboForex, <a href="#S10">S10</a>
<span class="tag">[CONSENSUS]</span>
</td>
<td>Снижение; 1.14900</td>
<td>Слабость H4; риск мягкой ФРС</td>
<td>16.09 / 60%</td>
</tr>
<tr>
<td>
FPG, <a href="#S11">S11</a>
<span class="tag">[CONSENSUS]</span>
</td>
<td>Боковик; 1.15230–1.15630</td>
<td>Стабилизация H1 после падения</td>
<td>16.09 / 40%</td>
</tr>
<tr>
<td>
ING, <a href="#S12">S12</a>
<span class="tag">[CONSENSUS]</span>
</td>
<td>Снижение; 1.15000 на месяц</td>
<td>Ожидает повышение ФРС на 25 б.п.</td>
<td>07.09 / 0% в дневной выборке</td>
</tr>
<tr>
<td>Розничный сентимент</td>
<td>данных нет</td>
<td>Контр-индикатор не активирован</td>
<td>16.09 / 0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>
Код направления −1 / 0 / +1; веса — допущение автора.
Среднее <b>−0.60</b>, дисперсия <b>0.24</b>,
стандартное отклонение <b>0.49</b>;
при равных весах среднее −0.50.
Два автора — <b>не «консенсус мира»</b>;
цели разных горизонтов не усредняются.
Дисперсия — мера разброса мнений, не прогноз ценовой волатильности.
<span class="tag">[CONSENSUS]</span>
</p>
<p>
Точного времени брокерских обзоров <b>данных нет</b>:
это прокси.
Идея RoboForex действует до 17.09, 08:00 МСК
(05:00 UTC / 01:00 ET);
дневной план 17.09 ниже самостоятельный.
<span class="tag">[CONSENSUS]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Сравнение мнений.
<b>Почему?</b> Горизонты разные.
<b>Зачем?</b> Проверка уклона.
<b>Куда?</b> Умеренно вниз.
<b>Как?</b> Не считать авторов всем рынком.
</p>
</section>

<section id="s3">
<h2>Шаг 3. Макрокалендарь и event-risk</h2>
<p>
CPI США 11.09:
<b>+0.4% за месяц, +3.4% за год</b>;
базовый CPI: +0.3% / +2.4%
(<a href="#S7">S7</a>).
ЕЦБ 10.09 повысил ставки на 25 б.п.;
депозитная ставка <b>2.50%</b> действует с 16.09
(<a href="#S8">S8</a>).
CPI — потребительская инфляция;
базовый показатель исключает продовольствие и энергию;
25 б.п. = 0.25 процентного пункта.
<span class="tag">[NEWS]</span>
</p>
<p>
Инфляция поддерживает аргументы за жёсткую ФРС;
ЕЦБ — встречный фактор для евро.
Чистая реакция отдельно на CPI и ЕЦБ:
<b>данных нет</b>.
Снижение в H1-обзоре — прокси общего фона,
не доказательство причинности.
Даже ожидаемое повышение ФРС может сопровождаться
падением доллара при мягких комментариях.
<span class="tag">[NEWS] [SMC-TF]</span>
</p>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Дата, МСК (UTC / ET)</th>
<th>Событие</th>
<th>Ожидаемый риск / статус</th>
<th>Источник</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16.09, 09:00 (06:00 / 02:00)</td>
<td>CPI Великобритании</td>
<td>***; время прошло, результата данных нет</td>
<td><a href="#S20">S20</a></td>
</tr>
<tr>
<td>16.09, 15:30 (12:30 / 08:30)</td>
<td>Продажи США; импортные/экспортные цены</td>
<td>*** высокий; прогнозов данных нет</td>
<td><a href="#S4">S4–S5</a></td>
</tr>
<tr>
<td>16.09, 17:00 (14:00 / 10:00)</td>
<td>Запасы США; NY cut</td>
<td>** средний; опционные объёмы неизвестны</td>
<td><a href="#S4">S4</a>, <a href="#S21">S21</a></td>
</tr>
<tr>
<td>16.09, 21:00 (18:00 / 14:00)</td>
<td>FOMC: ставка, заявление, SEP</td>
<td>*** очень высокий; результат ещё неизвестен</td>
<td><a href="#S2">S2</a></td>
</tr>
<tr>
<td>16.09, 21:30 (18:30 / 14:30)</td>
<td>Пресс-конференция ФРС</td>
<td>*** очень высокий; конец заранее неизвестен</td>
<td><a href="#S2">S2</a></td>
</tr>
<tr>
<td>17.09, 12:00 (09:00 / 05:00)</td>
<td>Финальный HICP еврозоны</td>
<td>
*** консервативно; дата официальная,
время — календарный прокси
</td>
<td><a href="#S9">S9</a>, <a href="#S22">S22</a></td>
</tr>
<tr>
<td>17.09, 14:00 (11:00 / 07:00)</td>
<td>BoE: ставка и протокол MPC</td>
<td>*** высокий; влияние на евро косвенное</td>
<td><a href="#S3">S3</a></td>
</tr>
<tr>
<td>17.09, 15:30 (12:30 / 08:30)</td>
<td>Пособия; Philly Fed; стройки/разрешения США</td>
<td>*** высокий для пакета; прогнозов данных нет</td>
<td>
<a href="#S4">S4</a>,
<a href="#S6">S6</a>,
<a href="#S23">S23</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>17.09, 17:00 (14:00 / 10:00)</td>
<td>NY cut</td>
<td>Возможные потоки; объёмы данных нет</td>
<td><a href="#S21">S21</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="small">
FOMC — комитет ФРС, определяющий денежную политику.
Event-risk — риск резкого движения на новости.
PPI — цены производителей — вышел <b>10.09</b>,
не 16–17.09.
SEP — прогнозы членов ФРС;
MPC — комитет BoE;
HICP — европейский индекс цен;
Philly Fed — опрос промышленности.
Полного подтверждённого расписания иных выступлений данных нет.
Звёзды — наша оценка риска, не измеренные пункты.
<span class="tag">[NEWS]</span>
</p>
<p class="notice">
<b>Без позиций:</b>
оба дня 15:15–15:45
(12:15–12:45 UTC / 08:15–08:45 ET);
17.09 также 11:45–12:15
(08:45–09:15 UTC / 04:45–05:15 ET)
и 13:45–14:15
(10:45–11:15 UTC / 06:45–07:15 ET).
FOMC 16.09:
<b>20:45–22:45</b>
(17:45–19:45 UTC / 13:45–15:45 ET),
с продлением до 15 минут после фактического конца конференции.
Для новых *** действует такое же правило ±15 минут.
<span class="tag">[NEWS]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Календарь риска.
<b>Почему?</b> Возможны скачки.
<b>Зачем?</b> Защитить исполнение.
<b>Куда?</b> По реакции ставок.
<b>Как?</b> Закрыться заранее.
</p>
</section>

<section id="s4">
<h2>Шаг 4. OANDA</h2>
<p>
Доли long/short, динамика 3–5 дней,
лимитные заявки и стоп-кластеры:
<b>данных нет</b>.
Книга OANDA отражает её клиентов, не межбанк
(<a href="#S13">S13</a>).
Розничный перекос — контр-индикатор только с подтверждением цены,
не правило «толпа всегда ошибается».
<span class="tag">[OANDA]</span>
</p>
<p>
<b>Ценовой прокси:</b>
выше 1.15690 возможны покупки при закрытии шортов,
ниже 1.15230 — продажи при закрытии лонгов.
Наличие стопов не доказано.
Sweep — выход за уровень с возвратом;
squeeze — ускорение из-за вынужденного закрытия позиций.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Пробел данных.
<b>Почему?</b> Нет снимка.
<b>Зачем?</b> Избежать вымысла.
<b>Куда?</b> Обе границы.
<b>Как?</b> Смотреть реакцию цены.
</p>
</section>

<section id="s5">
<h2>Шаг 5. COT</h2>
<p>
COT — недельный отчёт позиций;
non-commercial — крупные некоммерческие участники.
Серия <b>Legacy Futures Only, EURO FX 099741</b>:
только фьючерсы.
Срез 08.09 опубликован 11.09;
позиции 15.09 ещё неизвестны.
<span class="tag">[COT]</span>
<a href="#S14">S14–S15</a>
</p>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Срез</th><th>Long</th><th>Short</th><th>Нетто</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11.08</td>
<td>197 186</td>
<td>257 196</td>
<td>−60 010</td>
</tr>
<tr>
<td>01.09</td>
<td>данных нет в извлечении</td>
<td>данных нет в извлечении</td>
<td>−24 925, восстановлено из изменения</td>
</tr>
<tr>
<td>08.09</td>
<td>198 509</td>
<td>241 125</td>
<td>−42 616</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>
За неделю нетто <b>−17 691</b>:
long −4 968, short +12 723.
За четыре недели нетто <b>+17 394</b>,
то есть чистый шорт уменьшился.
Фаза смешанная:
новые продажи после более длительного сокращения шортов.
Это медвежий фон, но и риск резкого закрытия продаж вверх.
<span class="tag">[COT]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Позиции с задержкой.
<b>Почему?</b> Недельный отчёт.
<b>Зачем?</b> Оценить уязвимость.
<b>Куда?</b> Продажи против сквиза.
<b>Как?</b> Не использовать как минутный сигнал.
</p>
</section>

<section id="s6">
<h2>Шаг 6. Опционы</h2>
<p>
ATM — опцион около текущей цены;
IV — заложенная в стоимости ожидаемая изменчивость;
1W/1M — неделя/месяц.
Risk reversal 25Δ — разница IV колла и пута на евро
с сопоставимой чувствительностью,
не отношение числа контрактов.
<span class="tag">[OPT]</span>
</p>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Метрика, Saxo S1</th>
<th>1W</th>
<th>1M</th>
<th>Изменение за сутки</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ATM IV, % годовых</td>
<td>5.50%</td>
<td>5.03%</td>
<td>−0.27 / −0.15 п.п.</td>
</tr>
<tr>
<td>25Δ risk reversal, пункты IV</td>
<td>−0.14</td>
<td>−0.14</td>
<td>+0.10 / +0.05</td>
</tr>
<tr>
<td>Put/call по объёму / OI</td>
<td colspan="3">
данных нет / данных нет;
IV не заменяет эти отношения
</td>
</tr>
<tr>
<td>Страйки максимального OI; барьеры</td>
<td colspan="3">
данных нет;
круглые цены не объявлены барьерами
</td>
</tr>
<tr>
<td>Экспирации 16 и 17.09: страйки/номиналы</td>
<td colspan="3">
данных нет;
пустая доска Saxo не означает отсутствие экспираций
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>
Путы немного дороже коллов,
но отрицательный перекос ослаб:
<b>сильного подтверждения продаж нет</b>.
Неделя дороже месяца по годовой IV;
выделить отдельную премию FOMC без соседних сроков нельзя.
<span class="tag">[OPT]</span>
</p>
<p>
<b>Прокси масштаба:</b>
S×IV×√T даёт примерно 33 пункта за календарный день,
88 за неделю, 167 за месяц.
Это модель плавного движения,
не обещанный диапазон и не оценка новостного скачка.
NY cut обоих дней — 17:00 МСК
(14:00 UTC / 10:00 ET).
Без размеров позиций и направления хеджирования
нельзя назвать «магнит» или защищаемый барьер.
<span class="tag">[OPT]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> IV есть, объёмов нет.
<b>Почему?</b> Разные данные.
<b>Зачем?</b> Разделить риск и направление.
<b>Куда?</b> Слабый перекос вниз.
<b>Как?</b> Не выдумывать OI.
</p>
</section>

<section id="s7">
<h2>Шаг 7. Корреляции</h2>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Инструмент</th>
<th>Извлечённый ориентир</th>
<th>Подтверждение / ограничение</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DXY — индекс доллара</td>
<td>99.6830, +0.3%; 15.09, часы данных нет; S16</td>
<td>Старый фон за доллар, не синхронное подтверждение</td>
</tr>
<tr>
<td>US10Y — доходность США на 10 лет</td>
<td>Максимум 5.0266%; 15.09, часы данных нет; S17</td>
<td>Прокси жёстких условий, не текущая доходность</td>
</tr>
<tr>
<td>Bund — немецкие 10-летние облигации</td>
<td>Актуальной доходности данных нет</td>
<td>Прокси: повышение ЕЦБ; спред доходностей не вычислен</td>
</tr>
<tr>
<td>Золото, XAU/USD</td>
<td>4331.3700, +0.87%; срез S1</td>
<td>Отскок не подтверждает всеобщую покупку доллара</td>
</tr>
<tr>
<td>S&amp;P 500 — индекс акций США</td>
<td>
7585.7300, −0.45%;
закрытие 15.09, 23:00 МСК
(20:00 UTC / 16:00 ET); S24
</td>
<td>
Старый защитный фон;
сегодняшних фьючерсов данных нет
</td>
</tr>
<tr>
<td>USD/CHF — доллар к франку</td>
<td>0.81840, +0.11%; срез S1</td>
<td>
EUR/USD тоже +0.11%:
зеркального подтверждения нет
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>
EUR/CHF одновременно +0.23%:
франковые потоки могут объяснять несовпадение.
<b>Расхождение снижает уверенность, но не доказывает ловушку.</b>
Коэффициентов корреляции данных нет:
нужны синхронные ряды изменений цен.
DXY частично отражает сам евро и не является независимым голосом.
<span class="tag">[CORR]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Межрыночная проверка.
<b>Почему?</b> Котировки разновременные.
<b>Зачем?</b> Избежать ложного согласия.
<b>Куда?</b> Подтверждение неполное.
<b>Как?</b> Сверить реакции после ФРС.
</p>
</section>

<section id="s8">
<h2>Шаг 8. W1 → D1 → H4 → H1 → M30 → M15</h2>
<p>
TF — длительность свечи:
неделя, день, четыре часа, час, 30 и 15 минут.
Полной истории OHLC — открытия, максимума, минимума, закрытия —
<b>данных нет</b>;
опубликованные H4/H1 используются как прокси.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</p>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>TF</th>
<th>Структура / Вайкофф</th>
<th>Ликвидность, прокси</th>
<th>OB/FVG; индикаторы</th>
<th>Сигнал</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>W1</td>
<td>BOS/CHoCH, тренд, фаза: данных нет</td>
<td>Недельных пулов данных нет</td>
<td>данных нет</td>
<td>Не определён</td>
</tr>
<tr>
<td>D1</td>
<td>Структура и фаза: данных нет</td>
<td>Дневных пулов данных нет</td>
<td>данных нет</td>
<td>Не определён</td>
</tr>
<tr>
<td>H4</td>
<td>
Снижение внутри восходящего канала, S10;
фаза Вайкоффа не подтверждена
</td>
<td>Под 1.15290; над 1.15690</td>
<td>
OB/FVG нет;
MACD ниже нуля, импульс ослабевает по автору
</td>
<td class="short">Медвежий прокси</td>
</tr>
<tr>
<td>H1</td>
<td>
Боковик после падения, S11;
фаза не подтверждена
</td>
<td>1.15230 / 1.15630</td>
<td>OB/FVG, RSI/MACD: данных нет</td>
<td class="watch">Нейтральный прокси</td>
</tr>
<tr>
<td>M30</td>
<td>Структура и фаза: данных нет</td>
<td>Локальных пулов данных нет</td>
<td>данных нет</td>
<td>Ждать свечи</td>
</tr>
<tr>
<td>M15</td>
<td>Структура и фаза: данных нет</td>
<td>Будущий триггер, не наблюдённый sweep</td>
<td>данных нет</td>
<td>Вход не подтверждён</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>
Для <b>каждого TF</b> подтверждённых BOS/CHoCH,
equal highs/lows, sweep, FVG/mitigation,
order/breaker/rejection blocks <b>данных нет</b>.
Численных RSI(14), MACD(12,26,9),
дивергенций/конвергенций и объёмного импульса нет;
качественное замечание S10 не подменяет расчёт параметров.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</p>
<p>
<b>Расчётная геометрия:</b>
середина диапазона H1 <b>1.15430</b>;
ниже discount, выше premium.
OTE возврата от 1.15230 к 1.15630:
<b>1.15478–1.15546</b>, 62–79%.
Для остальных TF этих зон данных нет.
Круглые ориентиры: 1.15000, 1.15500, 1.16000.
Недельных/месячных pivots данных нет;
центральный pivot=(H+L+C)/3 предыдущего периода.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</p>
<p>
<b>Вердикт:</b>
alignment — согласия периодов — нет:
H4 вниз, H1 в паузе, остальные не проверены.
Полностью подтверждённым анализом шести TF это не является.
Термины SMC раскрыты в глоссарии.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Частичные прокси.
<b>Почему?</b> Нет свечной выгрузки.
<b>Зачем?</b> Не дорисовывать структуру.
<b>Куда?</b> Ждать выхода.
<b>Как?</b> Подтвердить M15 в терминале.
</p>
</section>

<section id="s9">
<h2>Шаг 9. Сценарная модель</h2>
<p>
Исход на <b>23:00 МСК (20:00 UTC / 16:00 ET)</b>
каждого дня:
снижение — ниже 1.15230;
рост — выше 1.15690;
диапазон — между ними включительно.
Вероятности экспертные,
<b>не статистически откалиброванные</b>;
состояния исчерпывают все исходы.
<span class="tag">[CONSENSUS] [SMC-TF]</span>
</p>
<div class="scroll">
<table id="scenarios">
<thead>
<tr>
<th>Сценарий</th>
<th>P 16 / 17.09</th>
<th>Триггер</th>
<th>TP1 / TP2 / TP3</th>
<th>Отмена гипотезы</th>
<th>RR TP1/TP2/TP3*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr data-p16="45" data-p17="50">
<td class="short">
Bearish — снижение
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</td>
<td>45% / 50%</td>
<td>
M15 ниже 1.15230;
неудачный возврат к 1.15230–1.15260
</td>
<td>1.15000 / 1.14900 / 1.14600</td>
<td>H1 закрылся выше 1.15690</td>
<td>1.67 / 2.33 / 4.33</td>
</tr>
<tr data-p16="30" data-p17="30">
<td class="long">
Bullish — рост
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</td>
<td>30% / 30%</td>
<td>
M15 выше 1.15690;
уровень удержан при повторной проверке
</td>
<td>1.16000 / 1.16300 / 1.16530</td>
<td>H1 закрылся ниже 1.15230</td>
<td>1.50 / 3.00 / 4.15</td>
</tr>
<tr data-p16="25" data-p17="20">
<td class="watch">
Flat — диапазон
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</td>
<td>25% / 20%</td>
<td>
Выход под 1.15230,
затем M15 выше 1.15280
</td>
<td>1.15400 / 1.15500 / 1.15600</td>
<td>H1 закрылся вне 1.15230–1.15690</td>
<td>1.20 / 2.20 / 3.20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="small">
*RR — отношение потенциальной прибыли к риску
для входов и SL шага 10, до издержек.
</p>
<p>
Качество 1–10 по критериям
<b>структура / ликвидность / опционы / новости / консенсус</b>:
Bearish 4/3/6/7/6 → <b>5.2</b>;
Bullish 4/4/4/5/3 → <b>4.0</b>;
Flat 3/3/5/4/4 → <b>3.8</b>.
P×качество:
16.09 — 2.34/1.20/0.95;
17.09 — 2.60/1.20/0.76.
Максимум у снижения.
Оценки субъективны, аргументы взаимосвязаны.
<span class="tag">[CONSENSUS] [COT] [OPT] [NEWS] [SMC-TF]</span>
</p>
<p>
16.09 — ожидание катализатора и возможный выход;
17.09 — проверка устойчивости реакции ФРС.
Мягкие комментарии могут запустить рост
даже после повышения ставки.
1.14600 — модельное продолжение,
не измеренная поддержка;
остальные TP сочетают опубликованные и круглые ориентиры.
<span class="tag">[NEWS] [SMC-TF]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Три исхода.
<b>Почему?</b> ФРС ещё неизвестна.
<b>Зачем?</b> Заранее определить отмену.
<b>Куда?</b> Условно вниз.
<b>Как?</b> Использовать только активированный сценарий.
</p>
</section>

<section id="s10">
<h2>Шаг 10. Торговый план и окна входа</h2>
<p>
Рабочие сессии:
Азия <b>02:00–09:00</b>
(23:00 предыдущего дня–06:00 UTC /
19:00 предыдущего дня–02:00 ET);
Лондон <b>10:00–18:30</b>
(07:00–15:30 UTC / 03:00–11:30 ET);
NY <b>15:30–23:00</b>
(12:30–20:00 UTC / 08:30–16:00 ET).
Это операционные окна, не часы единой биржи.
London Fix — расчёт ориентирного курса —
<b>18:00</b> (15:00 UTC / 11:00 ET).
<span class="tag">[NEWS]</span>
</p>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Дата / МСК (UTC / ET)</th>
<th>Что делать</th>
<th>Ограничение</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
16.09, 10:30–11:40
(07:30–08:40 / 03:30–04:40)
</td>
<td>
Наблюдать Лондон;
только подтверждённый сигнал
</td>
<td>Не подменять азиатский диапазон прокси</td>
</tr>
<tr>
<td>
16.09, 15:50–16:40
(12:50–13:40 / 08:50–09:40)
</td>
<td>Оценить реакцию на продажи США</td>
<td>Закрыться до опционного расчёта</td>
</tr>
<tr>
<td>
16.09, 21:00–23:30
(18:00–20:30 / 14:00–16:30)
</td>
<td>Наблюдение FOMC</td>
<td>Не разрешает вход сразу после решения</td>
</tr>
<tr>
<td>
<b>16.09, 22:45–23:30</b>
(19:45–20:30 / 15:45–16:30)
</td>
<td>Предпочтительное условное окно после FOMC</td>
<td>
Конференция закончилась ≥15 минут назад;
иначе пропустить
</td>
</tr>
<tr>
<td>
17.09, 10:15–11:40
(07:15–08:40 / 03:15–04:40)
</td>
<td>Проверить продолжение движения ФРС</td>
<td>Выйти перед HICP</td>
</tr>
<tr>
<td>
17.09, 14:00–16:00
(11:00–13:00 / 07:00–09:00)
</td>
<td>Наблюдение после BoE</td>
<td>Исключить блокировки BoE и США</td>
</tr>
<tr>
<td>
<b>17.09, 14:20–15:10</b>
(11:20–12:10 / 07:20–08:10)
</td>
<td>Разрешённая часть окна BoE</td>
<td>Закрыть до 15:15 (12:15 / 08:15)</td>
</tr>
<tr>
<td>
<b>17.09, 15:50–16:40</b>
(12:50–13:40 / 08:50–09:40)
</td>
<td>Второй шанс после пакета США</td>
<td>Проверить направление и спред заново</td>
</tr>
<tr>
<td>
Оба дня, 18:15–18:45
(15:15–15:45 / 11:15–11:45)
</td>
<td>
После London Fix —
только свежая структура
</td>
<td>Fix не задаёт направление</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>
<b>Заявки — модель, не команда входить сейчас.</b>
Обязательны M15-сигнал и повторная проверка уровня;
спред ≤0.00015;
диапазон каждой из трёх последних M15-свечей
не больше дистанции SL сделки.
Пороги — консервативные допущения.
Цена ушла — пропустить, не догонять.
<span class="tag">[SMC-TF] [NEWS]</span>
</p>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Вариант: только разрешённые окна выше</th>
<th>Вход</th>
<th>SL</th>
<th>TP1 / TP2 / TP3</th>
<th>RR по целям</th>
<th>Лоты*</th>
<th>Отмена заявки</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="short">
Продажа пробоя
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</td>
<td>1.15250</td>
<td>1.15400</td>
<td>1.15000 / 1.14900 / 1.14600</td>
<td>1.67 / 2.33 / 4.33</td>
<td>0.55</td>
<td>
Нет неудачного возврата;
достигнут SL;
H1 &gt;1.15690
</td>
</tr>
<tr>
<td class="long">
Покупка пробоя
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</td>
<td>1.15700</td>
<td>1.15500</td>
<td>1.16000 / 1.16300 / 1.16530</td>
<td>1.50 / 3.00 / 4.15</td>
<td>0.43</td>
<td>
Уровень не удержан;
SL;
H1 &lt;1.15230
</td>
</tr>
<tr>
<td class="watch">
Покупка диапазона
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</td>
<td>1.15280</td>
<td>1.15180</td>
<td>1.15400 / 1.15500 / 1.15600</td>
<td>1.20 / 2.20 / 3.20</td>
<td>0.76</td>
<td>
Нет возврата;
SL;
H1 вне диапазона сценария
</td>
</tr>
<tr>
<td class="short">
Альтернатива: продажа после sweep
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</td>
<td>1.15600</td>
<td>1.15800</td>
<td>1.15300 / 1.15000 / 1.14900</td>
<td>1.50 / 3.00 / 3.50</td>
<td>0.43</td>
<td>
Нет выхода над 1.15690
и возврата M15 под 1.15630;
SL
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="small">
SL — ограничение убытка,
TP — цель фиксации;
RR = расстояние до TP / расстояние до SL,
<b>до издержек</b>.
*Пример: депозит 10 000 USD,
риск 1%, резерв 3 пункта,
округление вниз до 0.01 лота.
SL сделки и отмена гипотезы различаются:
нельзя держать убыток до дальней инвалидации.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</p>
<p>
<b>
Лоты = депозит_USD×риск /
[(|вход−SL|+резерв_на_EUR)×100 000].
</b>
Лот = 100 000 EUR;
пункт стоит 10 USD.
Комиссия включается в резерв;
иной счёт требует конвертации.
Общий риск ≤1%;
здесь разумнее 0.25–0.50%
или отсутствие сделки.
Резерв не гарантирует исполнение при скачке.
<span class="tag">[SMC-TF] [NEWS]</span>
</p>
<details>
<summary>Калькулятор объёма — работает без сети</summary>
<div class="grid">
<label>
Депозит, USD
<input id="equity" type="number" value="10000" min="1">
</label>
<label>
Риск, % (≤1)
<input id="risk" type="number" value="1"
min="0.01" max="1" step="0.05">
</label>
<label>
SL, пункты
<input id="stop" type="number" value="15" min="1">
</label>
<label>
Издержки, пункты
<input id="cost" type="number" value="3" min="0" step="0.1">
</label>
</div>
<output id="size" aria-live="polite">
0.55 лота; лимит 100.00 USD.
</output>
<p class="small">
Маржа и минимальный лот брокера не проверяются.
Без сигнала позиция — 0.
</p>
</details>
<p>
После TP1 закрыть треть;
переводить остаток в безубыток с учётом издержек
только после подтверждённого M15-экстремума.
RR частичных выходов ниже RR дальней цели.
После двух стопов остановиться.
Для альтернативы «пробой Азии»
реальных границ <b>данных нет</b>,
поэтому точная заявка не активирована.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Цены и окна.
<b>Почему?</b> Время без сигнала бесполезно.
<b>Зачем?</b> Контроль риска.
<b>Куда?</b> За подтверждением.
<b>Как?</b> Меньше объём, обязательный SL.
</p>
</section>

<section id="s11">
<h2>Шаг 11. Слепые зоны</h2>
<p>
<b>Тройной своп:</b>
среда Нью-Йорка переходит в
<b>17.09, 00:00 МСК</b>
(16.09, 21:00 UTC / 17:00 ET).
Опасная зона
<b>17.09, 00:00–01:00</b>
(16.09, 21:00–22:00 UTC / 17:00–18:00 ET),
не начало 16.09.
Перерыв OANDA:
23:59 16.09–00:05 17.09 МСК
(16.09, 20:59–21:05 UTC / 16:59–17:05 ET).
Условия конкретного счёта проверяются отдельно.
<span class="tag">[OANDA] [NEWS]</span>
<a href="#S18">S18</a>
</p>
<p>
<b>18.09 — квартальная экспирация:</b>
CME подтверждает дату индексных фьючерсов;
перенос ведущего контракта — 14.09.
«Квадратичное ведьмовское часование» —
некорректный термин для совпадения квартальных экспираций.
Потоки хеджирования могут влиять на риск-аппетит,
но не предсказывают знак DXY.
<span class="tag">[NEWS] [CORR]</span>
<a href="#S19">S19</a>
</p>
<p>
Опционные «магниты» без номиналов не доказаны;
расхождение DXY/евро не автоматически ловушка;
розничный перекос не самостоятельный сигнал;
gap/FVG могут ускорять движение,
но их координат здесь нет.
Разрыв цены и проскальзывание способны увеличить убыток
сверх расчётного 1%.
<span class="tag">[OPT] [CORR] [OANDA] [SMC-TF]</span>
</p>
<p>
<b>Допущения:</b>
веса и вероятности экспертные;
свечные сигналы ещё не наблюдались;
H1 не равен Азии;
IV не заменяет объёмы;
источники разновременные;
время HICP — прокси;
издержки условные;
события после среза не включены.
Архивные и датированные будущим результаты поиска
не приняты за факты сегодняшнего дня.
<span class="tag">[NEWS] [CONSENSUS]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Внешние риски.
<b>Почему?</b> Модель неполна.
<b>Зачем?</b> Не путать числа с уверенностью.
<b>Куда?</b> Снижать риск.
<b>Как?</b> Не переносить дневную сделку через ролловер.
</p>
</section>

<section id="s12">
<h2>Шаг 12. Самоаудит</h2>
<div class="scroll">
<table>
<thead>
<tr>
<th>Критерий</th><th>Статус</th><th>Комментарий</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Шаги 1–13 отражены</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>Разделы есть; полнота данных проверяется отдельно</td>
</tr>
<tr>
<td>Все требуемые реальные уровни получены</td>
<td class="short">FAIL</td>
<td>
Нет session OHLC, VWAP, open, pivots, OB/FVG;
приведённые цены конкретны
</td>
</tr>
<tr>
<td>Времена МСК, UTC/ET</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>
Переход суток учтён;
HICP-время обозначено прокси
</td>
</tr>
<tr>
<td>У прогнозов есть теги</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>Модели и источники различены</td>
</tr>
<tr>
<td>Вероятности 100%; отмена сценариев</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>
45+30+25;
50+30+20;
инвалидации указаны
</td>
</tr>
<tr>
<td>Опционный блок присутствует</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>IV, RR, put/call, OI, экспирации рассмотрены</td>
</tr>
<tr>
<td>Полные OANDA/OI и шесть TF подтверждены</td>
<td class="short">FAIL</td>
<td>
Диаграммы 3–4 показывают пропуски,
не распределения
</td>
</tr>
<tr>
<td>Слепые зоны присутствуют</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>
Своп, экспирации,
межрыночные и модельные риски
</td>
</tr>
<tr>
<td>Мобильный автономный HTML</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>
Inline CSS/JS/SVG,
прокрутка таблиц,
без внешних ресурсов
</td>
</tr>
<tr>
<td>Нет выдуманных котировок</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>Пропуски явно помечены</td>
</tr>
<tr>
<td>
Рекомендации исполнимы,
начинаются с глагола
</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>Вход условный; сейчас ожидание</td>
</tr>
<tr>
<td>TL;DR понятен новичку</td>
<td class="long">PASS</td>
<td>Без необходимости читать глоссарий</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Проверка контракта.
<b>Почему?</b> Пропуски важны.
<b>Зачем?</b> Проверяемость.
<b>Куда?</b> Частичная готовность.
<b>Как?</b> Не выдавать FAIL за PASS.
</p>
</section>

<section id="s13">
<h2>Шаг 13. Практические рекомендации</h2>
<ol>
<li>
<b>Ждите</b> закрытия M15 и повторной проверки уровня:
справочная цена не является заявкой.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</li>
<li>
<b>Следите</b> за 1.15230 и 1.15690:
это границы решения,
не гарантированные развороты.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</li>
<li>
<b>Закройте</b> позиции за 15 минут до ***;
после конференции ФРС отсчитывайте паузу
от фактического окончания.
<span class="tag">[NEWS]</span>
</li>
<li>
<b>Рассматривайте</b> продажу 1.15250
только после пробоя и неудачного возврата;
SL 1.15400,
первые цели 1.15000/1.14900.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</li>
<li>
<b>Отмените</b> медвежий приоритет при H1 выше 1.15690;
покупка 1.15700 требует собственного подтверждения,
а не автоматического переворота.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
</li>
<li>
<b>Проверьте</b> совместную реакцию евро, доллара и доходностей:
несовпадение уменьшает уверенность,
но само по себе не доказывает ловушку.
<span class="tag">[CORR]</span>
</li>
<li>
<b>Ограничьте</b> совокупный плановый риск:
1% — потолок,
0.25–0.50% или пропуск здесь осторожнее;
не расширяйте SL.
<span class="tag">[NEWS] [SMC-TF]</span>
</li>
<li>
<b>Завершите</b> торговлю 16.09 до 23:30 МСК
(20:30 UTC / 16:30 ET),
не перенося дневную сделку через тройной своп.
<span class="tag">[OANDA] [NEWS]</span>
</li>
<li>
<b>Пересоберите</b> план 17.09 после фактической реакции FOMC;
утренние вероятности не должны переживать отмену сценария.
<span class="tag">[NEWS] [CONSENSUS]</span>
</li>
</ol>

<h3>Вывод</h3>
<p>
Базовый уклон умеренно медвежий,
но немедленная продажа не обоснована.
<span class="tag">[CONSENSUS] [SMC-TF]</span>
Пробой 1.15230 с неудачным возвратом открывает условный маршрут
к 1.15000/1.14900;
закрепление выше 1.15690 меняет приоритет.
<span class="tag">[SMC-TF]</span>
FOMC важнее небольшой выборки прогнозов,
поэтому оценку 17.09 необходимо обновить после решения.
<span class="tag">[NEWS] [CONSENSUS]</span>
Без OANDA, OI и полноценной свечной истории
ожидание подтверждения рациональнее ложной точности.
<span class="tag">[OANDA] [OPT] [SMC-TF]</span>
</p>
<p class="logic">
<b>Что?</b> Исполнимые действия.
<b>Почему?</b> Сигнал условный.
<b>Зачем?</b> Сохранить дисциплину.
<b>Куда?</b> За подтверждённым движением.
<b>Как?</b> Отменять неработающую гипотезу.
</p>

<details id="glossary">
<summary>Глоссарий: термины одной строкой</summary>
<dl>
<dt>Long / short</dt>
<dd>
Покупка с расчётом на рост /
продажа с расчётом на снижение.
</dd>

<dt>SMC</dt>
<dd>
Подход к чтению структуры и предполагаемой ликвидности,
не доказательство действий банков.
</dd>

<dt>BOS / CHoCH</dt>
<dd>
Пробой структуры по тренду /
первый возможный признак смены характера движения.
</dd>

<dt>Вайкофф</dt>
<dd>
Модель накопления, роста, распределения и снижения;
фазу нужно подтверждать данными.
</dd>

<dt>BSL / SSL</dt>
<dd>
Предполагаемая ликвидность покупок над максимумами /
продаж под минимумами.
</dd>

<dt>Пул ликвидности</dt>
<dd>
Зона предполагаемого скопления заявок,
способных ускорить движение при исполнении.
</dd>

<dt>Equal highs/lows</dt>
<dd>
Близкие по цене максимумы/минимумы,
где иногда концентрируются стоп-заявки.
</dd>

<dt>FVG / mitigation</dt>
<dd>
Трёхсвечный ценовой дисбаланс /
последующая проверка или заполнение такой зоны.
</dd>

<dt>Order block</dt>
<dd>
Условная зона свечи перед импульсом;
наличие институциональных ордеров не доказано.
</dd>

<dt>Breaker block</dt>
<dd>
Пробитая зона прежнего order block,
рассматриваемая в противоположной роли.
</dd>

<dt>Rejection block</dt>
<dd>
Зона резкого отторжения цены,
часто около длинной тени свечи.
</dd>

<dt>Premium / discount</dt>
<dd>
Верхняя / нижняя половина выбранного диапазона,
не объективная дороговизна валюты.
</dd>

<dt>OTE</dt>
<dd>
Условная область коррекции 62–79%;
сама по себе не обеспечивает прибыльный вход.
</dd>

<dt>RSI(14)</dt>
<dd>
Осциллятор силы движения за 14 свечей,
обычно в диапазоне 0–100.
</dd>

<dt>MACD(12,26,9)</dt>
<dd>
Разница двух экспоненциальных средних
и её сглаженная сигнальная линия.
</dd>

<dt>Дивергенция / конвергенция</dt>
<dd>
Расхождение / сближение динамики цены и индикатора;
не самостоятельный приказ торговать.
</dd>

<dt>Моментум</dt>
<dd>
Скорость и сила ценового движения,
оцениваемая по изменениям цены.
</dd>

<dt>Pivot</dt>
<dd>
Расчётный опорный уровень из максимума,
минимума и закрытия предыдущего периода.
</dd>

<dt>Call / put</dt>
<dd>
Опцион на покупку / продажу базового актива
на предусмотренных условиях.
</dd>

<dt>25Δ</dt>
<dd>
Опцион с дельтой около 0.25 по модулю;
дельта измеряет чувствительность цены опциона.
</dd>

<dt>OI / put-call ratio</dt>
<dd>
Незакрытые контракты /
отношение путов к коллам по указанной мере:
объёму либо OI.
</dd>

<dt>Страйк / экспирация</dt>
<dd>
Цена исполнения опциона /
окончание срока его действия.
</dd>

<dt>Барьер</dt>
<dd>
Уровень, достижение которого
изменяет действие барьерного опциона.
</dd>

<dt>Хеджирование</dt>
<dd>
Сделки для уменьшения уже существующего риска,
а не обязательно прогноз направления.
</dd>

<dt>Инвалидация / ретест</dt>
<dd>
Условие отмены гипотезы /
повторная проверка ранее пробитого уровня.
</dd>

<dt>Своп / ролловер</dt>
<dd>
Начисление за перенос позиции /
переход брокера к следующему торговому дню.
</dd>

<dt>Спред / проскальзывание</dt>
<dd>
Разница цены покупки и продажи /
отклонение исполнения от ожидаемой цены.
</dd>

<dt>Gap</dt>
<dd>
Разрыв между последовательными ценами,
способный перескочить стоп-заявку.
</dd>
</dl>
</details>

<p class="notice">
<b>Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.</b>
Материал — условная исследовательская модель,
не персональный совет
и не подтверждение возможности исполнения.
Торговля с плечом способна привести к существенным потерям;
SL не гарантирует цену выхода.
</p>
</section>

<section id="sources">
<h2>Источники и проверяемость</h2>
<p class="small">
Ссылки открываются только по нажатию;
для чтения отчёта и калькулятора сеть не нужна.
Динамические страницы позднее могут измениться.
S16, S17, S21–S24 — вторичные источники;
S22–S23 используются как календарные прокси.
</p>
<div class="sources">

<p id="S1">
<b>S1.</b>
<a href="https://fxowebtools.saxobank.com/otc.html">
Saxo: FX options / spot
</a>.
Срез 16.09.2026, 10:00 МСК
(07:00 UTC / 03:00 ET).
</p>

<p id="S2">
<b>S2.</b>
<a href="https://www.federalreserve.gov/newsevents/2026-september.htm">
ФРС: календарь сентября
</a>;
<a href="https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm">
FOMC и SEP
</a>.
</p>

<p id="S3">
<b>S3.</b>
<a href="https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2026/september-2026">
BoE: решение 17.09.2026
</a>.
</p>

<p id="S4">
<b>S4.</b>
<a href="https://www.census.gov/economic-indicators/calendar-listview.html">
Census: продажи, запасы, строительство
</a>.
</p>

<p id="S5">
<b>S5.</b>
<a href="https://www.bls.gov/schedule/2026/09_sched_list.htm">
BLS: календарь сентября 2026
</a>.
</p>

<p id="S6">
<b>S6.</b>
<a href="https://www.philadelphiafed.org/surveys-and-data/regional-economic-analysis/manufacturing-business-outlook-survey">
Philadelphia Fed: календарь опроса
</a>.
</p>

<p id="S7">
<b>S7.</b>
<a href="https://www.bls.gov/news.release/archives/cpi_09112026.htm">
BLS: CPI от 11.09.2026
</a>.
</p>

<p id="S8">
<b>S8.</b>
<a href="https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.mp260910~314e508016.en.html">
ЕЦБ: решение от 10.09.2026
</a>.
</p>

<p id="S9">
<b>S9.</b>
<a href="https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-01092026-ap">
Eurostat: дата полного HICP за август
</a>.
</p>

<p id="S10">
<b>S10.</b>
<a href="https://roboforex.com/beginners/analytics/forex-forecast/currencies/eur-usd-forecast-2026-09-16/">
RoboForex: EUR/USD, 16.09.2026
</a>.
Авторский технический прокси.
</p>

<p id="S11">
<b>S11.</b>
<a href="https://fortuneprime.com/daily-technical-analysis/fpg-eurusd-market-report-september-16-2026/">
FPG: EUR/USD, 16.09.2026
</a>.
Авторский H1-прокси.
</p>

<p id="S12">
<b>S12.</b>
<a href="https://think.ing.com/articles/g10-fx-talking-september-2026/">
ING: G10 FX Talking, 07.09.2026
</a>.
Месячный, не двухдневный горизонт.
</p>

<p id="S13">
<b>S13.</b>
<a href="https://www.oanda.com/bvi-en/cfds/tools/orderbook/">
OANDA: описание Order Book
</a>.
Не снимок клиентских процентов.
</p>

<p id="S14">
<b>S14.</b>
<a href="https://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm">
CFTC: CME Futures Only, 08.09.2026
</a>.
</p>

<p id="S15">
<b>S15.</b>
<a href="https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/cotarchives/2026/futures/deacmelf081126.htm">
CFTC: архив 11.08.2026
</a>.
</p>

<p id="S16">
<b>S16.</b>
<a href="https://www.barrons.com/livecoverage/stock-market-news-today-091526/card/dollar-rises-in-anticipation-of-fed-rate-increase-QCzhyJXnpDwvI3FuSOEi">
Barron’s: DXY, 15.09.2026
</a>.
</p>

<p id="S17">
<b>S17.</b>
<a href="https://www.brecorder.com/news/40439689">
Reuters / Business Recorder: доходности 15.09
</a>,
публикация 16.09.2026.
</p>

<p id="S18">
<b>S18.</b>
<a href="https://www.oanda.com/us-en/trading/financing-fees/">
OANDA: финансирование
</a>;
<a href="https://www.oanda.com/us-en/trading/hours-of-operation/">
торговые часы
</a>.
</p>

<p id="S19">
<b>S19.</b>
<a href="https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/rolldates.html">
CME: квартальные экспирации и перенос контрактов
</a>.
</p>

<p id="S20">
<b>S20.</b>
<a href="https://www.gov.uk/government/statistics/announcements/consumer-price-inflation-uk-august-2026">
GOV.UK: дата CPI за август
</a>.
</p>

<p id="S21">
<b>S21.</b>
<a href="https://investinglive.com/orders/fx-option-expiries-for-11-september-10am-new-york-cut-0/">
InvestingLive: соглашение NY cut
</a>.
Страйки 11.09 не переносятся на 16–17.09.
</p>

<p id="S22">
<b>S22.</b>
<a href="https://www.mtsinsights.com/events/4004/">
MTS Insights: время HICP, календарный прокси
</a>.
</p>

<p id="S23">
<b>S23.</b>
<a href="https://www.financecalendar.com/weekly-jobless-claims/">
Finance Calendar: время пособий, календарный прокси
</a>;
<a href="https://oui.doleta.gov/unemploy/claims.asp">
DOL: первичная серия
</a>.
</p>

<p id="S24">
<b>S24.</b>
<a href="https://hdfcsky.com/news/nasdaq-falls-205-points-dow-sheds-328-as-treasury-yield-hits-5-041percent-september-16-2026">
HDFC Securities: закрытие акций США 15.09
</a>,
публикация 16.09.2026.
</p>

</div>
</section>

<footer>
EUR/USD • автономный исследовательский отчёт •
данные не обновляются автоматически.
</footer>
</main>

<script>
"use strict";

const ids = ["equity", "risk", "stop", "cost"];

function calculateSize() {
  const values = ids.map(id => document.getElementById(id).value);
  const [equity, risk, stop, cost] = values.map(Number);
  const output = document.getElementById("size");

  if (
    values.some(v => v.trim() === "") ||
    ![equity, risk, stop, cost].every(Number.isFinite) ||
    equity <= 0 ||
    risk <= 0 ||
    risk > 1 ||
    stop <= 0 ||
    cost < 0
  ) {
    output.textContent =
      "Введите положительные депозит и SL, риск 0–1% (не 0), издержки ≥0.";
    return;
  }

  const budget = equity * risk / 100;
  const lots =
    Math.floor((budget / ((stop + cost) * 10) + 1e-10) * 100) / 100;

  output.textContent =
    lots.toFixed(2) +
    " лота; лимит " +
    budget.toFixed(2) +
    " USD. Расчётный риск с резервом: " +
    (lots * (stop + cost) * 10).toFixed(2) +
    " USD.";
}

ids.forEach(id => {
  document.getElementById(id).addEventListener("input", calculateSize);
});

calculateSize();
</script>
</body>
</html>

Самоаудит

Проверка	Статус	Результат
Шаги 1–13 отражены в HTML	PASS	Все разделы присутствуют; ограничения раскрыты внутри соответствующих шагов.
Все требуемые реальные уровни получены	FAIL	Нет подтверждённых session OHLC, VWAP, open недели/месяца, pivots и координат OB/FVG. Имеющиеся цены и модельные уровни конкретны.
Времена приведены по МСК с UTC/ET	PASS	Учтён переход суток на ролловере; время HICP обозначено календарным прокси.
Прогнозы сопровождаются тегами	PASS	Факты, технические прокси и авторские сценарии разделены.
Вероятности дают 100%, есть инвалидации	PASS	16.09: 45+30+25; 17.09: 50+30+20.
Опционный блок присутствует	PASS	Есть IV и risk reversal; отсутствие put/call, OI и номиналов экспираций обозначено.
Полные OANDA, OI и шесть TF подтверждены	FAIL	Диаграммы OANDA/OI показывают отсутствие данных, а не вымышленное распределение.
«Слепые зоны» рассмотрены	PASS	Своп, ролловер, квартальная экспирация, корреляционные и модельные риски.
Мобильность и автономность	PASS	Проверена ширина 390 px, минимальный шрифт 14 px, внешних запросов и ошибок JavaScript нет.
Нет выдуманных котировок	PASS	Пропуски явно обозначены; расчётные уровни не названы наблюдаемыми ордерами.
Рекомендации исполнимы и начинаются с глагола	PASS	Входы условные; без подтверждения позиция не открывается.
TL;DR понятен без глоссария	PASS	Пять основных действий и ограничений изложены отдельно.

Итог аудита: отчёт пригоден как условный сценарный план, но не как полностью подтверждённый институциональный торговый сигнал.

Практические рекомендации

Ждите закрытия M15 — пятнадцатиминутной свечи — и повторной проверки уровня. Справочная цена 1.15470 сама по себе не является основанием для входа. [SMC-TF]
Следите за 1.15230 и 1.15690. В модели это границы принятия решения, а не гарантированные точки разворота; они опираются на опубликованные технические обзоры, а не на подтверждённый межбанковский стакан. [SMC-TF] (FPG Fortune Prime Global)
Закройте позиции за 15 минут до событий ***. После пресс-конференции ФРС отсчитывайте защитную паузу от её фактического окончания, а не только от времени начала. [NEWS]
Рассматривайте продажу 1.15250 только после пробоя 1.15230 и неудачного возврата выше него: SL 1.15400, первые цели 1.15000 / 1.14900. Это условная авторская конструкция, не текущая команда продавать. [SMC-TF]
Отмените медвежий приоритет при закрытии H1 — часовой свечи — выше 1.15690. Покупка 1.15700 требует отдельного подтверждения удержания уровня, а не автоматического переворота позиции. [SMC-TF]
Проверьте совместную реакцию евро, доллара и доходностей. Несовпадение уменьшает уверенность в сигнале, но само по себе не доказывает рыночную ловушку. [CORR]
Ограничьте совокупный плановый риск: 1% — потолок, а 0.25–0.50% или пропуск сделки здесь осторожнее. Не расширяйте стоп после входа и не считайте резерв издержек гарантией исполнения. [NEWS] [SMC-TF]
Завершите торговлю 16 сентября до 23:30 МСК (20:30 UTC / 16:30 ET), не перенося дневную сделку через тройной своп. Среда Нью-Йорка соответствует началу 17 сентября по МСК, а не началу 16 сентября. [OANDA] [NEWS] (oanda.com)
Пересоберите план 17 сентября после фактической реакции FOMC. Предварительные вероятности не должны сохраняться после отмены исходной гипотезы. [NEWS] [CONSENSUS]

Вывод

Базовый уклон — умеренно медвежий, но немедленная продажа не обоснована. [CONSENSUS] [SMC-TF] Пробой 1.15230 с неудачным возвратом открывает условный маршрут к 1.15000 / 1.14900; закрепление выше 1.15690 меняет приоритет. [SMC-TF] FOMC важнее небольшой выборки прогнозов, поэтому оценку на 17 сентября необходимо обновить после решения и пресс-конференции. [NEWS] [CONSENSUS] Отсутствие OANDA, опционного OI и полноценной свечной истории делает ожидание подтверждения рациональнее ложной точности. [OANDA] [OPT] [SMC-TF]

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Настроить отдельное уведомление с итогами FOMC после пресс-конференции?